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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2011

  Bankaufsichtliche Konsequenzen aus der Finanzkrise - Auf dem Weg zu Basel III

  Auswirkungen der aktuellen regulatorischen Neuerungen auf die Interne Revision
  

  DIIR-Arbeitskreis „Risiko- und Kapitalmanagement in Kreditinstituten“

  …oder Rundschreiben (z. B. Ma Risk) Impulse Abb. 1: An der Weiterentwicklung der Anforderungen beteiligte Gremien (Quelle: Eigene Darstellung) BSBS Basel… …: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring“, „Guidance for national authorities operating the countercyclical capital…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2011

  Stresstesting - Prüfungsansätze

  Mitglieder des DIIR-Arbeitskreises „Risiko- und Kapitalmanagement in Kreditinstituten“

  …. Besonderes Augenmerk ist auf die komplexen, strukturierten Produkte zu legen. Das Risiko aus anstehenden, bereits vorverhandelten Geschäften (Pipeline Risk… …) und das Risiko, dass eigens strukturierte „Verbriefungspakete“ plötzlich nicht mehr weiterzureichen sind (Warehousing Risk), sind ebenfalls zu…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2011

  Prüfung des IAS 39 bei Kreditinstituten

  DIIR-Arbeitskreis „Rechnungslegung nach IFRS für Kreditinstitute“

  …GuV-Verifizierung In der Regel erfolgt diese durch eine marktunabhängige Stelle (z.B. Back Office, Risk Management, Product Control). Grundsätzlich muss fortlaufend… …durch digitale Datenanalyse: Steigerung der Mandantenzufriedenheit und Einsatzchancen im Kanzleialltag O Self Risk Assessment – der Standard Audit File…
• eBook-Kapitel aus dem Buch MaRisk VA erfolgreich umsetzen

  Einführung in die Mindestanforderungen an das Risikomanagement sowie rechtliche Rahmenbedingungen

  Thomas Korte, Frank Romeike

  …Amtsblatt der Europäischen Union L 335 vom 17. 12. 2009)12 11 Ursprünglich hatte CEIOPS die Anwendung des Tail Value at Risk (TVaR) geplant, da es sich… …finden. Der TVaR ist auch unter dem Begriff Expected Shortfall bzw. Conditional Value at Risk bekannt. Er zählt wie der VaR zu den Downside- Risikomaßen… …Expected Shortfall/Tail Value at Risk verlagert sich der Fokus von der einfachen Betrachtung der Insolvenzwahrscheinlichkeit auf die Folgen einer Insolvenz…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikotragfähigkeit und Limitierung in Versicherungen

  Risikotragfähigkeitskonzept

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …der Zielsolvenzkapitalanforderungen (SCR), künftig nach Sol- vency II auf Basis eines 99,5 % Value at Risk (VaR der Basis-Eigenmittel, d. h. der… …nehmensindividuelles Konzept sein. Mathematisch werden Sicherheitsziele durch Risikomaße ausgedrückt, z. B. den Value at Risk (VaR) oder den Tail Value at Risk (TVaR)…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2011

  Revisionsprüfungen im ­Zuwendungswesen

  Ein thematischer Einstieg aus fachpraktischer Sicht
  

  Kriminalhauptkommissar, Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Ingo Sorgatz
• eBook-Kapitel aus dem Buch Quality Control und Peer Review in der Internen Revision

  Bewertung aktueller Maßnahmen zur Sicherung und Überwachung einer hohen Qualität in der Internen Revision

  Dr. Oliver Bungartz, Prof. Dr. Michael Henke

  …. Kimpel, Ralf et al.: Quality Assessment der Internen Revision. Regulatorische Anforde- rungen und deren Umsetzung in der Praxis. In: Zeitschrift Risk… …Untersuchung von Bungartz, Oliver: Risk Reporting. Anspruch, Wirklichkeit und Systematik einer umfassenden Risikoberichter- stattung deutscher Unternehmen. Hrsg…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2011

  Compliance und die Aufgaben der Internen Revision am Beispiel mittelständischer Unternehmen der Immobilienwirtschaft

  Klaus Schönrock

  …. Compliance Management System Führungsverantwortung Compl. Abteilung Compliance Organisation Recht Internal Audit Risk Management HR Unternehmenssicherheit…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2011

  Bedeutung und Attraktivität der Erklärung zur Unternehmensführung

  Gestaltungsregeln und Umsetzungsmöglichkeiten in börsennotierten Gesellschaften
  

  Prof. Dr. Markus Stiglbauer

  …. Achleitner/Groth/Pietzsch, Bestimmungsfaktoren der Analystenabdeckung, FB 2005 S. 261; Meyer, Transparenzmanagement, 2010, S. 9 8 Vgl. Fama/French, Common risk factors in the…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2011

  Lappi tue d'Augen uf

  Ohne saubere Provenienz steigen die Risiken im Kunsthandel!
  

  Dr. Andrea F. G. Raschèr

  …die Einbanddecke für den Jahrgang 2010 der Fachzeitschrift „ZRFC - Risk, Fraud & Compliance“. Bitte geben Sie Ihre Bestellung schon jetzt auf! Preis je…