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• eBook-Kapitel aus dem Buch Effektives Management von ESG-Risiken in Finanzinstituten

  Die Vielen-Welten der Sustainable Finance – ein Gedankenexperiment zur Effektivität nachhaltiger Anlagen

  Jens Teubler

  …tatsächlich realisiert werden kann. 1 Beitrag von Unternehmen zu nachhaltiger Entwicklung Nachhaltige Entwicklung ist engmit übergeordneten ökologischen und… …Entwicklung und das Wechselspiel der Akteure entschei- dende Einflussgrößen sind. Zudem können einzelne Ziele im Widerspruch zu- einander stehen, was ein hohes… …Möglichkeiten der Intervention zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung (zu den anderen Möglichkeiten komme ich am Ende dieses Kapi- tels). Sie können Projekte… …Kapital einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung leisten kann. Zunächst einmal soll jedoch erläutert werden, wie die Werthaltungen von Finanzmarktakteuren… …Kapitals beschränken. Vor dem Hintergrund dieser drei Perspektiven kann die Wirksamkeit von Fi- nanzentscheidung für eine nachhaltige Entwicklung oder… …nachhaltige Entwicklung. 2. Die Berücksichtigung zusätzlicher Nachhaltigkeitskriterien bei der Kapital- vergabe (SF 2.0) dient vorrangig der Risikovermeidung… …Nachhaltigkeits- bilanz gefördert werden. 3. Die positive Selektion von Unternehmen und Projekten mit einem plausi- blen Wirkmechanismus für nachhaltige Entwicklung… …dabei unterstüt- zen soll, die Effektivität der Akteure auf dem nachhaltigen Finanzmarkt zu bewerten. 4 Die Vielen-Welten nachhaltiger Entwicklung Wir… …Systeme sind als Messinstrumente konzipiert und werden in die eigenen Daten- und Controlling-Systeme eingebettet. Ihre Entwicklung selbst ist jedoch bereits…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Effektives Management von ESG-Risiken in Finanzinstituten

  Welchen Beitrag kann eine starke Risikokultur zur nachhaltigen Unternehmensausrichtung leisten?

  Sonja Wiese, Alexander Kulawik

  …von der Entwicklung der gruppenweiten Nachhaltigkeitsstrate- gie bis hin zur Beratung des Vorstands der Deutschen Börse in Nachhaltigkeits- 71…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Effektives Management von ESG-Risiken in Finanzinstituten

  „My word is my bond“

  Christian Hunt

  …Finanzdienstleistungsprodukten lautet: „Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rück- schlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.“ Dieser Leitspruch wird…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Effektives Management von ESG-Risiken in Finanzinstituten

  Risikoinventur neu denken?! – Alle Risikoaspekte gemeinsam betrachten

  Thorsten Schneeloch, Viola Uphoff

  …erfolgt eine Zusammenstellung des aktuel- len Umfangs der risikotragenden Geschäftsaktivitäten sowie deren erwartete künftige Entwicklung, um eine… …möglichen Entwicklungen basierend auf entsprechenden Klimazielen. Es werden Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung, die Inflationsrate und Zinsen… …einzelne Faktor kann entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Risi- ken haben. Gleichwohl lässt sich kein starres Muster zwischen den… …gischen Entwicklung gepaart, in einem anderen Szenario eine späte politische Reaktion mit einer schwachen technologischen Entwicklung, allerdings bei… …NGFS veröffentlichten Berichte beschreiben die Ableitung der NGFS-Szenarien und deren Auswirkungen z.B. auf die wirtschaftliche Entwicklung, Inflations-… …rate und Zinsen. Dies ist ein guter Startpunkt für die Entwicklung eigener insti- tutsspezifischer Szenarien. Abbildung 2 verdeutlicht mögliche… …angegeben. Die Entwicklung der CO2-Emissionen, der mitt- lere Temperaturanstieg und die Entwicklung des CO2-Preises, jeweils in Abhän- gigkeit von den… …. Betrachtet man die unterschiedlichen Pfade, zeigt sich, dass im Zeitverlauf die Unsicherheit hinsichtlich der Entwicklung deutlich ansteigt. Es ist folglich… …nicht möglich, eine präzise Vorhersage der Entwicklung unter einem gegebenen Sze- nario zu treffen. Vielmehr sollte mit Sensitivitäten gearbeitet werden… …weitere (Struktur-)Vorgaben bzw. Limite die Entwicklung der Konzentrationen be- grenzt werden. Die ESG-Risiken stellen per Definition keine eigenständige…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Effektives Management von ESG-Risiken in Finanzinstituten

  Wie kommen wir zusammen? Durch das Dickicht von Taxonomien, Ratings und Datenanforderungen

  Tobias Hertel, Prof. Dr. Stephan Paul

  …Wirtschaftsaktivität in Bezug auf jedes Umweltziel qualitative und quantitative Indikatoren und Schwellenwerte festlegen. Die Entwicklung des Kriterienkatalogs wird… …, dass die wissenschaftlich fundierte Entwicklung der Kriterien der EU-Taxonomie nicht durch politische Vereinnahmung (weiter) persifliert wird. Auch wenn…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Effektives Management von ESG-Risiken in Finanzinstituten

  ESG-Risiken sinnvoll und quantitativ in der Banksteuerung berücksichtigen

  Mathias Michaelis, Dr. Stefan Bohlius

  …wird die Entwicklung der regulatorischen Kennziffern über einen Mehrjahreshorizont, typischerweise drei bis fünf Jahre, im Wesentlichen in Form von… …auf die internen, modellspezifischen Risikofaktoren sowie die Quantifizierungs- methoden sind aktuell noch in Entwicklung, weshalb die absolute Höhe… …Ausnahme physischer Ereignisse keine historischen Vorbilder gibt. Der erste – und wichtigste – Schritt besteht in der Entwicklung geeigneter, relevanter… …Szenariopfad konsistenten dynamischen Bilanz, deren Entwicklung nicht nur von der Transition der Volkswirtschaft geprägt ist, sondern auchmaßgeblich… …ESG-Szenariopfads berücksichtigen. In der flexib- len Ausgestaltung interner Stresstests kann die langfristige Entwicklung im ESG-Szenariopfad komprimiert in den… …Wirtschaft zu dessen Verlangsa- mung ist eine langjährige Entwicklung ohne historisches Vorbild. Damit wer- den modellierte Szenarien immer hypothetische, mit… …Financial System (NGFS), 2021 eigenen Haus oder anderen Banken. Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Entwicklung von Social- und Governance-Stresstests… …, als in dermakroökonomischen Entwicklung reali- siert unterstellt. Weitere ESG-Entwicklungspfade können dann als Abweichung und in Abgrenzung zu adversen… …die Anpassungen der Wirtschaft zu dessen Verlangsamung eine langjährige Entwicklung ohne historisches Vorbild darstellen. ESG-Szenarien sind nicht…

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  ESG-Risiken in der Assekuranz auf Euro und Cent gerechnet – pragmatisch, aber fundiert!

  Frank Romeike, Holger A. Tietz

  …=World Business Council for Sustainable Development (Weltwirtschaftrat für Nachhaltige Entwicklung) ist eine ausschließlich von Unternehmensvorständen ge-… …angesprochen, die für eine systematische Identifizierung und Bewertung von ESG-Risiken not- wendig sind. Entwicklung und Pricing von ESG-Produkten Die… …Entwicklung von nachhaltig orientierten Produkten und Kundenservices wird erschwert, einfach weil die zur Kalkulation notwendige historische Daten- basis fehlt… …Prozessen steht – trotz der bisher schon erreichten Fortschritte – noch aus. Insbesondere die Entwicklung von Methoden zur Messung und Steuerung von…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Effektives Management von ESG-Risiken in Finanzinstituten

  Wege zur Klimaneutralität: Portfolio- und Risikosteuerung in der Commercial Real Estate Finanzierung

  Dr. Ernst Eichenseher, Anke Welslau

  …Ziel ist die Entwicklung von Technologien und Lösungen zur Erreichung der deutschen Klimaschutzziele. Einen umfassenden Überblick zur Betrachtung des… …sein. 173 Kapitel 4a – Wege zur Klimaneutralität Abbildung 6: Szenario-abhängige Entwicklung der Energieeffizienz Quelle: Deutsche Pfandbriefbank… …Lösung. Mittel- und langfristig ist dann insbesondere die tatsächli- che Entwicklung, z.B. hinsichtlich der Veränderung des Energiemix, mit den Erwartungen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Effektives Management von ESG-Risiken in Finanzinstituten

  Eine „nachhaltige Herausforderung“: Integration von ESG-Risiken in das Management und Controlling der nicht-finanziellen Risiken

  Christoph Reitze, Tatjana Schulz

  …Controlling von Reputationsrisiken Die Entwicklung von ESG-Trends geht sowohl mit erhöhtem Bewusstsein als auch mit klaren Anforderungen verschiedenster… …. Manchen Instituten wurde bereits vorgeworfen, sie würden ihre Entwicklung zur Nachhaltigkeit zwar propagieren, ohne aber ihre Geschäftspraktiken grundlegend… …Rechtsstreitigkeiten künftig erhöhter Reputationsschäden aus Klima- und Umweltrisiken 04 Entwicklung von Risiko- management- instrumenten Ermöglicht Identifikation… …Entwicklung spezifischer Instrumente entlang des gesamten Risikomanagement- prozesses01 Identifikation und Systematisierung reputations- risiko-relevanter… …Compliance-Teams spielen in Banken eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Integration von Nachhaltigkeitsstrategien. Darüber hinaus ist es wichtig, sonstige… …dieser Regelungen zu beraten. 1. Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten erspart Doppelungen und verhindert Fragmentierung 3. Entwicklung…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Effektives Management von ESG-Risiken in Finanzinstituten

  Banken als Transformationsakteure: ESG- Risiken als neue Herausforderung auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit

  Dr. Nicole Schmidt

  …sionen E (Environment), S (Social) und Governance (G) abbildet. Hinter der Entwicklung dieser Scorecard steht die Auffassung: Je geringer die Transforma-… …bei. In mehre- ren bereichsübergreifenden Workshops wurden verschiedene Szenarien disku- tiert und bewertet. Zur Analyse der Entwicklung des Portfolios…